根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第七中学拟就“合肥市第七中学内部控制体系建设服务采购项目”以公开招标的方式进行采购。

一、项目概况与招标范围

1.项目名称： 合肥市第七中学内部控制体系建设服务采购   

2.项目内容: 《合肥市第七中学内控制度汇编》

            《合肥市第七中学内部控制手册》

3.计划工期:2个月

4.预算金额：10万

5.项目地点: 合肥市第七中学（合肥市望江西路898号）

二、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标单位符合政府采购法22条所列条件，供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2.投标人应充分考虑递交投标文件时的不可预见因素，逾期不再接受投标单位的报名。

三、采购需求

（一）项目目标

内部控制建设是一项动态发展的系统工程，建立与业务流程紧密集成的内控管理体系，实现规章制度、业务流程、风险防控的有效对应和高度统一。

建立单位内控管理体系内部控制建设，既要保证学校教职员工办理业务流程简便，又要合理保证学校经济活动合法合规、资产安全、财务信息真实完整；既要制定出符合我校教学、科研和管理实际情况、切实可行的内部控制制度。

从经济活动管控入手，进行关键岗位访谈，梳理业务流程，确认流程环节和控制节点，构建单位管理模型，评价现有的控制措施及运行有效性，认定内控不足，承接管控方案，优化流程及表单，形成单位内控规范管理手册，建立单位内控管理体系建设，实现我校科学发展。

（二）项目范围

本项目涉及的内部控制体系建设范围主要包含单位层面和业务层面梳理。

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知要求，委托外部第三方公司对本校经济业务进行全面调研评估，业务范围涉及采购人单位层面控制和业务层面控制。单位层面控制包括组织机构、权责配置、决策机制、会计控制、信息系统控制等；业务层面控制具体包括预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等。

（三）项目内容

投标人须就以下项目内容制定项目建议方案，并进行报价。

1.调研学校内部控制现状，确定单位层面和业务层面的风险情况，确定风险的可能性和重要程度，并给出相关的风险应对措施。

2.开展单位部门层面内部控制梳理，对我校内部控制现状进行评估, 深入各部门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底，考察内部控制环境、管理制度和控制措施，评估以下三个方面内容：一是制度设计是否合理，是否存在缺失、空白或模糊的领域，是否职责明确，是否存在流程断点；二是内部控制各项制度执行是否有效；三是制度设计和控制措施是否适应未来发展的需要，是否为深化改革和拓展职能留有足够的空间。

（1）针对访谈中所收集的信息，以及与各部门领导及业务人员对内控现状以及执行效果的交流，并结合风险评估结果，提出各业务领域相关的管理建议。

（2）梳理单位相关管理制度，确定业务制度所依据的内外部规章、制度的相关要求，收集汇总成制度清单，作为后续制度编写的依据。

（3）根据学校各部门经济活动业务流程识别关键风险点，并对每一风险点进行描述、分析和评估，优化完善经济活动管控措施，编制经济活动风险控制矩阵。

（4）根据业务梳理及风险评估情况，优化完善现有管理制度和工作流程:对缺失的管理制度和流程进行新建，对未及时更新的管理制度和流程进行更新。修订完善后的制度文件与流程文件进行对应，完成学校内部控制手册的成果。

（5）开展学校内部控制培训。学校内部控制建设完成后，根据不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训，并提供培训课件。

（6）投标人提供的内部控制建设服务应紧密结合我校实际情况，出具符合学校需求、可信息化的内部控制建设具体方案。

（四）项目管理

供应商须在内部控制建设项目建议方案中提交详细的项目实施计划：

（1）供应商须详细列出项目各阶段的工期和工作量（人/天数）。

（2）工作周报。供应商须提交工作周报，周报中包括进度说明、本周已完成工作（含：主要成果、主要问题以及项目交付件）、下阶段计划。

（3）若工作进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，供应商须提交书面应对计划，并经采购人批准后方可实施。

（五）项目质量管理

供应商须在内部控制体系建设项目建议方案中提交项目质量管理方案，确保项目质量，至少应该保证：

1.内部控制设计合理、合法，符合财政部《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）等相关法律法规和文件精神，以及学校实际情况。

2.内部控制建设目标明确、流程定义清晰；内部控制相关文档内容，内部控制术语的应用正确；内部控制相关文档逻辑合理，阐述清晰、一致、实用；内部控制责任人及相应的角色与责任合理清晰。

（六）服务期、服务地点及验收方式

1.服务期及服务地点

成交供应商应在采购合同签订后2个月内完成项目，服务地点在合肥市第七中学校区。

2.验收方式

（1）验收形式。由学校内部控制建设领导小组验收评审。

（2）验收成果。该项目实施需兼顾效率与质量，严格控制质量的前提下，完成效率的提升，根据财政部内控建设要求，形成以下成果，包括但不限于以下成果。

①合肥市第七中学风险清单、风险评估报告。

②合肥市第七中学风险控制矩阵。

③合肥市第七中学内部控制规范手册。

④合肥市第七中学内部控制基础性评价报告。

⑤成交供应商在合同签订后2个月后提交以上成果，经采购人初验合格后验收。

（七）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：人工费、工时费、打印费、路费、餐食费、税金等完成本项目所有工作所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不予补偿。

（八）付款方式

成交供应商向采购人开具合法的增值税发票，合同签订后先支付50%，验收后支付50%尾款。

（九）后续服务

1.在协助采购人内部控制规范体系正式运行后，协助内部控制体系持续改进，服务内容至少应包括：为采购人提供电话、电子邮件等支持，及时解决内部控制规范体系运行中遇到的问题。

2.供应商的售后服务承诺至少应包括：

（1）提供完善的技术支持：提供7×24小时热线电话技术支持，邮件服务等多种方式的技术支持。

（2）项目实施期间，保证有足够的工作人员到位，且不得更换实施人员。

（十）其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

   四、评审方法和标准 

(一)评审方法

1. 初审

评标小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。初审表如下：

   2. 综合评分（100分），本项目采用综合评分法，综合得分最高者中标。

请意愿投标单位于2021年9 月10日17:00 前，将投标文件密封并在封口处加盖单位公章，送达合肥七中财务科。逾期递交的招标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

联 系 人：吴会计  

电    话： 65797013

地 址：合肥市望江西路898号合肥七中朝乾楼306室

                                            合肥七中

                                         2021年9月4日

六、响应文件格式

合肥市第七中学内部控制体系建设服务采购

响

应

文

件

                 供应商：               

    年  月  日

（一）报价表格式

1-1 报价表

项目名称： 合肥市第七中学内部控制体系建设服务采购         

项目编号：                                 

供应商（加盖公章）：                       

年  月  日

注：

1、本表内容根据招标文件要求包括了服务及其配套的培训、技术服务（包括技术资料的提供）服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

1-2 分类报价明细表

供应商（加盖公章）：                       

年  月  日

注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

（二）招标响应函

致：合肥市第七中学

根据贵方“合肥市第七中学内部控制体系建设服务采购（项目编号：       ）”邀请公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称），提交响应文件正本 1 份，副本 1 份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次文件，包括文件附件、参考资料、文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次文件，并对文件各项条款（包括时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的日期起遵循本文件，并在供应商须知规定的有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9、有关的通讯地址：                          

电    话：                       传    真：            

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：            

供应商公章：                      

日    期：                                                                                 

业绩证明

致：合肥市第七中学

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有内容均已服务完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商公章：                     

日      期：                     

（三）授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加           项目招标活动（项目编号：        ），全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、、签约等。供应商授权代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商公章：                    

日     期：    年   月   日

（四）本地化服务情况一览表

供应商公章：

（五）人员配备

（供应商可自行制作格式，提供配备人员名单并附相关证明材料）

（六）实施方案及售后服务

（供应商可自行制作格式）

（七）其他文件

根据招标文件要求或供应商认为需要提供的资料。